16 Bilanz nach Währungen
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in Tausend CHF |
CHF |
EUR |
USD |
Diverse |
Total |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktiven |
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Flüssige Mittel |
3'362'914 |
12'524 |
424 |
336 |
3'376'198 |
|||||
Forderungen gegenüber Banken |
425'668 |
515'525 |
741'138 |
492'599 |
2'174'930 |
|||||
Forderungen gegenüber Kunden (ohne Hypothekarforderungen) |
791'866 |
323'382 |
410'899 |
65'247 |
1'591'393 |
|||||
Hypothekarforderungen |
4'812'612 |
2'987 |
0 |
0 |
4'815'600 |
|||||
Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere |
418'447 |
200'656 |
320'048 |
0 |
939'152 |
|||||
Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere |
195'614 |
25'300 |
6'440 |
0 |
227'354 |
|||||
Beteiligungen |
33 |
0 |
0 |
0 |
33 |
|||||
Anteile an verbundenen Unternehmen |
170'348 |
0 |
0 |
0 |
170'348 |
|||||
Immaterielle Anlagewerte |
41'651 |
0 |
0 |
0 |
41'651 |
|||||
Sachanlagen |
88'225 |
0 |
0 |
0 |
88'225 |
|||||
Eigene Aktien |
94'894 |
0 |
0 |
0 |
94'894 |
|||||
Sonstige Vermögensgegenstände |
135'084 |
45 |
26'697 |
762 |
162'589 |
|||||
Rechnungsabgrenzungsposten |
29'097 |
7'180 |
9'882 |
792 |
46'951 |
|||||
Total bilanzwirksame Aktiven |
10'566'453 |
1'087'599 |
1'515'527 |
559'737 |
13'729'316 |
|||||
Lieferansprüche aus Devisenkassa-, Devisentermin- und Devisenoptionsgeschäften |
3'066'375 |
4'058'271 |
3'501'747 |
911'686 |
11'538'079 |
|||||
Total Aktiven |
13'632'828 |
5'145'870 |
5'017'274 |
1'471'423 |
25'267'395 |
|||||
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|||||
Passiven |
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|||||
Verbindlichkeiten gegenüber Banken |
271'422 |
318'426 |
371'364 |
110'144 |
1'071'357 |
|||||
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden (ohne Spareinlagen) |
3'944'560 |
1'705'043 |
2'005'229 |
504'144 |
8'158'976 |
|||||
Spareinlagen |
2'362'906 |
3'981 |
0 |
0 |
2'366'888 |
|||||
Verbriefte Verbindlichkeiten |
143'437 |
7'787 |
0 |
0 |
151'224 |
|||||
Sonstige Verbindlichkeiten |
162'906 |
7'514 |
2'547 |
2'969 |
175'937 |
|||||
Rechnungsabgrenzungsposten |
18'918 |
2'610 |
8'278 |
999 |
30'805 |
|||||
Rückstellungen |
14'545 |
0 |
0 |
0 |
14'545 |
|||||
Rückstellungen für allgemeine Bankrisiken |
310'000 |
0 |
0 |
0 |
310'000 |
|||||
Gezeichnetes Kapital |
154'000 |
0 |
0 |
0 |
154'000 |
|||||
Kapitalreserven |
47'750 |
0 |
0 |
0 |
47'750 |
|||||
Gesetzliche Reserven |
390'550 |
0 |
0 |
0 |
390'550 |
|||||
Reserven für eigene Aktien oder Anteile |
94'894 |
0 |
0 |
0 |
94'894 |
|||||
Sonstige Reserven |
664'636 |
0 |
0 |
0 |
664'636 |
|||||
Gewinnvortrag |
4'463 |
0 |
0 |
0 |
4'463 |
|||||
Jahresgewinn |
93'292 |
0 |
0 |
0 |
93'292 |
|||||
Total bilanzwirksame Passiven |
8'678'280 |
2'045'361 |
2'387'418 |
618'257 |
13'729'316 |
|||||
Lieferverpflichtungen aus Devisenkassa-, Devisentermin- und Devisenoptionsgeschäften |
4'992'336 |
3'070'079 |
2'598'918 |
880'392 |
11'541'725 |
|||||
Total Passiven |
13'670'616 |
5'115'440 |
4'986'336 |
1'498'649 |
25'271'041 |
|||||
Nettoposition pro Währung |
−37'787 |
30'430 |
30'938 |
−27'227 |
−3'646 |