Konsolidierte Mittelflussrechnung
(ungeprüft)
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in Tausend CHF |
Anmerkung |
1. Sem. 2017 |
1. Sem. 2016 |
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Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit |
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Erhaltene Zinsen (ohne Finanzanlagen) |
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98'046 |
134'482 |
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Erhaltene Zinsen auf Finanzanlagen, zum Fair Value bewertet |
7'098 |
7'276 |
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Erhaltene Dividenden auf Finanzanlagen, zum Fair Value bewertet |
459 |
355 |
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Bezahlte Zinsen |
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–13'979 |
–25'469 |
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Erhaltene Dienstleistungsgebühren und Kommissionen |
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88'482 |
87'160 |
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Bezahlte Dienstleistungsgebühren und Kommissionen |
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–14'382 |
–12'501 |
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Einnahmen aus Handelsgeschäften |
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25'523 |
17'809 |
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Übrige Einnahmen |
|
3'060 |
1'612 |
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Zahlungen für Personal und Sachkosten |
|
–125'388 |
–111'670 |
|||
Übrige Ausgaben |
|
0 |
–10'865 |
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Bezahlte Gewinnsteuern |
|
–2'447 |
–6'797 |
|||
Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit vor Veränderungen des Vermögens und der Verpflichtungen aus operativer Geschäftstätigkeit |
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66'473 |
81'392 |
|||
Forderungen / Verpflichtungen gegenüber Banken |
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914'554 |
362'387 |
|||
Handelsbestände inklusive Wiederbeschaffungswerte netto |
|
7'595 |
11'655 |
|||
Forderungen / Verpflichtungen gegenüber Kunden |
|
78'961 |
–340'023 |
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Übrige Aktiven |
|
–16'984 |
–2'207 |
|||
Übrige Verpflichtungen |
|
–10'313 |
–12'786 |
|||
Veränderungen des Vermögens und der Verpflichtungen aus operativer Geschäftstätigkeit |
|
973'812 |
19'027 |
|||
Netto-Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit |
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1'040'285 |
100'419 |
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Mittelfluss aus Investitionstätigkeit |
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Erwerb von Liegenschaften und übrige Sachanlagen |
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–10'190 |
–1'335 |
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Veräusserung von Liegenschaften und übrige Sachanlagen |
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107 |
12'467 |
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Erwerb von als Finanzinvestitionen gehaltene Liegenschaften |
|
0 |
–1'097 |
|||
Erwerb von anderen immateriellen Anlagen |
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–2'231 |
–1'407 |
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Erwerb von Finanzanlagen, zum Fair Value bewertet |
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–105'040 |
–153'190 |
|||
Veräusserung von Finanzanlagen, zum Fair Value bewertet |
|
193'051 |
283'167 |
|||
Netto-Mittelfluss aus Investitionstätigkeit |
|
75'697 |
138'605 |
|||
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Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit |
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|||
Veräusserung eigener Aktien |
|
3'159 |
721 |
|||
Dividendenausschüttung |
|
–49'091 |
–46'145 |
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Dividendenausschüttung an Minderheiten |
|
–1'623 |
1'659 |
|||
Reduktion Minderheitsanteile |
|
0 |
–1'416 |
|||
Ausgabe von Schuldtiteln und Pfandbriefdarlehen |
|
70'638 |
120'666 |
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Rücknahme von Schuldtiteln und Pfandbriefdarlehen |
|
–59'797 |
–93'696 |
|||
Netto-Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit |
|
–36'714 |
–18'211 |
|||
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Auswirkungen der Währungsumrechnung |
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–5'726 |
–7'218 |
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Netto-Zunahme / (-Abnahme) des Zahlungsmittelbestandes |
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1'073'541 |
213'595 |
|||
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|||
Zahlungsmittelbestand am Anfang der Periode |
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3'951'982 |
3'043'279 |
|||
Zahlungsmittelbestand am Ende der Periode |
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5'025'523 |
3'256'874 |
|||
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|||
Der Zahlungsmittelbestand umfasst: |
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Flüssige Mittel |
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4'418'691 |
2'579'196 |
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Forderungen gegenüber Banken (täglich fällig) |
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606'832 |
677'678 |
|||
Total Zahlungsmittelbestand |
|
5'025'523 |
3'256'874 |
Die folgende Tabelle beinhaltet Angaben zu Veränderungen von finanziellen Verpflichtungen aus der Finanzierungstätigkeit mit einer Einteilung in zahlungswirksame und zahlungsunwirksame Veränderungen.
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Nicht zahlungswirksame Veränderungen |
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in Tausend CHF |
31.12.2016 |
Zahlungswirksame Veränderungen |
Konsolidierungskreisänderungen |
Wechselkursänderungen |
Veränderung des Fair Values |
Sonstige Veränderungen |
30.06.2017 |
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Ausgabe / (Rücknahme) von Schuldtiteln |
437'200 |
–29'859 |
0 |
149 |
0 |
–465 |
407'025 |
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Ausgabe / (Rücknahme) von Pfandbriefdarlehen |
790'836 |
40'700 |
0 |
0 |
0 |
30 |
831'566 |
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Total Verbindlichkeiten aus Finanzierungstätigkeiten |
1'228'035 |
10'841 |
0 |
149 |
0 |
–435 |
1'238'591 |
|||||||