Konsolidierte Mittelflussrechnung
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in Tausend CHF |
Anmerkung |
1. Sem. 2018 |
1. Sem. 2017 |
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Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit |
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Erhaltene Zinsen (ohne Finanzanlagen) |
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110'075 |
98'046 |
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Erhaltene Zinsen auf Finanzanlagen, zum Fair Value bewertet |
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5'970 |
7'098 |
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Erhaltene Dividenden auf Finanzanlagen, zum Fair Value bewertet |
500 |
459 |
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Bezahlte Zinsen |
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–28'837 |
–13'979 |
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Erhaltene Dienstleistungsgebühren und Kommissionen |
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97'086 |
88'482 |
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Bezahlte Dienstleistungsgebühren und Kommissionen |
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–17'364 |
–14'382 |
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Einnahmen aus Handelsgeschäften |
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27'460 |
25'523 |
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Übrige Einnahmen |
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1'641 |
3'060 |
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Zahlungen für Personal und Sachkosten |
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–125'392 |
–125'388 |
|||
Bezahlte Gewinnsteuern |
|
–2'374 |
–2'447 |
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Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit vor Veränderungen des Vermögens und Verpflichtungen aus operativer Geschäftstätigkeit |
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68'765 |
66'473 |
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Forderungen / Verpflichtungen gegenüber Banken |
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–4'869 |
914'554 |
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Handelsbestände inklusive Wiederbeschaffungswerte netto |
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–4'102 |
7'595 |
|||
Forderungen / Verpflichtungen gegenüber Kunden |
|
192'160 |
78'961 |
|||
Übrige Aktiven |
|
–69'822 |
–16'984 |
|||
Übrige Verpflichtungen |
|
22'271 |
–10'313 |
|||
Veränderungen des Vermögens und der Verpflichtungen aus operativer Geschäftstätigkeit |
|
135'638 |
973'812 |
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Netto-Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit |
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204'403 |
1'040'285 |
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Mittelfluss aus Investitionstätigkeit |
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Erwerb von Liegenschaften und übrigen Sachanlagen |
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–12'259 |
–10'190 |
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Veräusserung von Liegenschaften und übrigen Sachanlagen |
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3'848 |
107 |
|||
Erwerb von anderen immateriellen Anlagen |
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–29'771 |
–2'231 |
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Erwerb von Finanzanlagen, zum Fair Value bewertet |
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–468'563 |
–105'040 |
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Veräusserung von Finanzanlagen, zum Fair Value bewertet |
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220'795 |
193'051 |
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Erwerb von vollkonsolidierten Gesellschaften abzüglich Zahlungsmittelbestand |
|
–16'456 |
0 |
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Netto-Mittelfluss aus Investitionstätigkeit |
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–302'406 |
75'697 |
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Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit |
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Veräusserung eigener Aktien |
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5'621 |
3'159 |
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Dividendenausschüttung |
|
–57'883 |
–49'091 |
|||
Dividendenausschüttung an Minderheiten |
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–1'826 |
–1'623 |
|||
Ausgabe von Schuldtiteln und Pfandbriefdarlehen |
|
90'707 |
70'638 |
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Rücknahme von Schuldtiteln und Pfandbriefdarlehen |
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–60'019 |
–59'797 |
|||
Netto-Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit |
|
–23'400 |
–36'714 |
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Auswirkungen der Währungsumrechnung |
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–1'419 |
–5'726 |
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Netto-Zunahme / (-Abnahme) des Zahlungsmittelbestandes |
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–122'821 |
1'073'541 |
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Zahlungsmittelbestand am Anfang der Periode |
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4'819'533 |
3'951'982 |
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Zahlungsmittelbestand am Ende der Periode |
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4'696'712 |
5'025'523 |
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Der Zahlungsmittelbestand umfasst: |
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Flüssige Mittel |
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4'229'939 |
4'418'691 |
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Forderungen gegenüber Banken (täglich fällig) |
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466'774 |
606'832 |
|||
Total Zahlungsmittelbestand |
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4'696'712 |
5'025'523 |
Die nachfolgende Tabelle beinhaltet Angaben zu Veränderungen von finanziellen Verpflichtungen aus der Finanzierungstätigkeit mit einer Einteilung in zahlungswirksame und zahlungsunwirksame Veränderungen.
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Nicht zahlungswirksame Veränderungen |
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in Tausend CHF |
31.12.2017 |
Zahlungswirksame Veränderungen |
Konsolidierungskreisänderungen |
Wechselkursänderungen |
Veränderung des Fair Values |
Sonstige Veränderungen |
30.06.2018 |
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Ausgabe / (Rücknahme) von Kassenobligationen |
286'014 |
–45'812 |
0 |
–7 |
0 |
–228 |
239'967 |
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Ausgabe / (Rücknahme) von Pfandbriefdarlehen |
883'014 |
76'500 |
0 |
0 |
0 |
62 |
959'575 |
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Total Verbindlichkeiten aus Finanzierungstätigkeiten |
1'169'027 |
30'688 |
0 |
–7 |
0 |
–166 |
1'199'542 |
|||||||