12 Fälligkeitsstruktur der Aktiven sowie der Verbindlichkeiten und Rückstellungen

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Fällig innerhalb 3 Monaten

 

Fällig nach 3 bis zu 12 Monaten

 

Fällig nach 12 Monaten bis zu 5 Jahren

 

Fällig nach 5 Jahren

 

Immo­bilisiert

 

Total

Aktiven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flüssige Mittel

 

 

 

2'778'888

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

2'778'888

Forderungen gegenüber Banken

 

 

 

500'438

 

6

 

1'547'550

 

1'212'329

 

118'276

 

3'704

 

0

 

3'382'303

Forderungen gegenüber Kunden

 

 

 

33'752

 

374'649

 

1'164'714

 

987'461

 

2'709'339

 

909'624

 

0

 

6'179'539

davon Hypothekarforderungen

 

 

 

26'962

 

156'644

 

248'588

 

588'301

 

2'663'259

 

842'975

 

0

 

4'526'729

Handelsbestände in Wertpapieren und Edelmetallen

 

 

 

9'916

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

9'916

Wertpapier- und Edelmetallbestände des Umlaufvermögens (ohne Handelsbestände)

 

 

 

930'925

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

930'925

Wertpapier- und Edelmetallbestände des Anlagevermögens

 

 

 

6'183

 

285'363

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

291'546

Übrige Aktiven

 

 

 

246'052

 

3

 

70'610

 

31'370

 

42'200

 

50'496

 

92'276

 

533'007

Total Aktiven

 

31.12.2016

 

4'506'154

 

660'021

 

2'782'874

 

2'231'160

 

2'869'815

 

963'824

 

92'276

 

14'106'124

 

 

31.12.2015

 

3'753'570

 

661'369

 

3'587'323

 

2'277'349

 

2'870'250

 

985'288

 

88'078

 

14'223'230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbindlichkeiten und Rückstellungen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbindlichkeiten gegenüber Banken

 

 

 

566'342

 

0

 

351'985

 

74'960

 

0

 

0

 

0

 

993'287

Verbindlichkeiten gegenüber Kunden

 

 

 

7'152'495

 

3'094'664

 

415'258

 

155'612

 

99

 

0

 

0

 

10'818'128

davon Spareinlagen

 

 

 

0

 

3'032'959

 

18'599

 

17'045

 

99

 

0

 

0

 

3'068'702

davon sonstige Verbindlichkeiten

 

 

 

7'152'495

 

61'705

 

396'659

 

138'567

 

0

 

0

 

0

 

7'749'426

Verbriefte Verbindlichkeiten

 

 

 

0

 

0

 

18'489

 

133'231

 

98'627

 

41'263

 

0

 

291'610

davon Kassenobligationen

 

 

 

0

 

0

 

18'489

 

133'231

 

98'627

 

41'263

 

0

 

291'610

Rückstellungen (ohne Rückstellungen für allgemeine Bankrisiken)

 

 

 

0

 

0

 

0

 

0

 

32'153

 

0

 

0

 

32'153

Übrige Verbindlichkeiten

 

 

 

69'023

 

0

 

63'927

 

24'176

 

45'511

 

52'926

 

0

 

255'563

Total Verbindlichkeiten und Rückstellungen

 

31.12.2016

 

7'787'860

 

3'094'664

 

849'659

 

387'979

 

176'390

 

94'189

 

0

 

12'390'740

 

 

31.12.2015

 

8'523'221

 

2'821'555

 

326'886

 

204'840

 

293'621

 

341'607

 

0

 

12'511'729

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere, die im folgenden Geschäftsjahr fällig werden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

131'215