Konsolidierte Mittelflussrechnung

(ungeprüft)

in Tausend CHF	1. Sem. 2016	1. Sem. 2015
Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit
Erhaltene Zinsen (ohne Finanzanlagen)	134'482	120'900
Erhaltene Zinsen auf Finanzanlagen	7'276	8'801
Erhaltene Dividenden auf Finanzanlagen	355	337
Bezahlte Zinsen	−25'469	−22'948
Erhaltene Dienstleistungsgebühren und Kommissionen	87'160	73'749
Bezahlte Dienstleistungsgebühren und Kommissionen	−12'501	−2'422
Einnahmen aus Handelsgeschäften	17'809	21'760
Übrige Einnahmen	1'612	9'257
Zahlungen für Personal und Sachkosten	−111'670	−95'739
Übrige Ausgaben	−10'865	−10'856
Bezahlte Gewinnsteuern	−6'797	−2'112
Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit vor Veränderungen des Vermögens und Verpflichtungen aus operativer Geschäftstätigkeit	81'392	100'725
Forderungen / Verpflichtungen gegenüber Banken	362'387	1'271'162
Handelsbestände inklusive Wiederbeschaffungswerte netto	11'655	−5'294
Forderungen / Verpflichtungen gegenüber Kunden	−340'023	−267'661
Übrige Aktiven	−2'207	13'984
Übrige Verpflichtungen	−12'786	−13'203
Veränderungen des Vermögens und der Verpflichtungen aus operativer Geschäftstätigkeit	19'027	998'988
Netto-Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit	100'419	1'099'714

Mittelfluss aus Investitionstätigkeit
Erwerb von Liegenschaften und übrige Sachanlagen	−1'335	−12'675
Veräusserung von Liegenschaften und übrige Sachanlagen	12'467	11'453
Erwerb von als Finanzinvestitionen gehaltene Liegenschaften	−1'097	0
Veräusserung von als Finanzinvestitionen gehaltene Liegenschaften	0	4'832
Erwerb von anderen immateriellen Anlagen	−1'407	−410
Erwerb von Finanzanlagen, zum Fair Value bewertet	−153'190	−263'915
Veräusserung von Finanzanlagen, zum Fair Value bewertet	283'167	205'517
Erwerb von assoziierten Gesellschaften	0	−7
Veräusserung von vollkonsolidierten Gesellschaften abzüglich Zahlungsmittelbestände	0	6'956
Netto-Mittelfluss aus Investitionstätigkeit	138'605	−48'249

Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit
Veräusserung eigener Aktien	721	0
Dividendenausschüttung	−46'145	−43'233
Minderheiten	1'659	−485
Erhöhung der Anteile an Gruppengesellschaften	0	−227
Reduzierung der Anteile an Gruppengesellschaften	−1'416	0
Ausgabe von Schuldtiteln und Pfandbriefdarlehen	120'666	90'339
Rücknahme von Schuldtiteln und Pfandbriefdarlehen	−93'696	−97'675
Netto-Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	−18'211	−51'281

Auswirkungen der Währungsumrechnung	−7'218	−57'498

Netto-Zunahme / (-Abnahme) des Zahlungsmittelbestandes	213'595	942'686

Zahlungsmittelbestand am Anfang der Periode	3'043'279	2'140'624
Zahlungsmittelbestand am Ende der Periode	3'256'874	3'083'310

Der Zahlungsmittelbestand umfasst:
Flüssige Mittel	2'579'196	2'554'435
Forderungen gegenüber Banken (täglich fällig)	677'678	528'875
Total Zahlungsmittelbestand	3'256'874	3'083'310