Konsolidierte Mittelflussrechnung
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in Tausend CHF |
Anmerkung |
2017 |
2016 |
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Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit |
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Erhaltene Zinsen (ohne Finanzanlagen) |
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201'392 |
194'923 |
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Erhaltene Zinsen auf Finanzanlagen, zum Fair Value bewertet |
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15'248 |
21'903 |
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Erhaltene Dividenden auf Finanzanlagen, zum Fair Value bewertet |
981 |
819 |
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Bezahlte Zinsen |
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−61'442 |
−43'815 |
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Erhaltene Dienstleistungsgebühren und Kommissionen |
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179'305 |
168'557 |
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Bezahlte Dienstleistungsgebühren und Kommissionen |
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−25'508 |
−25'469 |
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Einnahmen aus Handelsgeschäften |
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59'606 |
41'982 |
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Übrige Einnahmen |
|
3'675 |
4'528 |
|||
Zahlungen für Personal und Sachkosten |
|
−246'982 |
−197'181 |
|||
Übrige Ausgaben |
|
0 |
0 |
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Bezahlte Gewinnsteuern |
|
−9'758 |
−7'600 |
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Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit vor Veränderungen des Vermögens und Verpflichtungen aus operativer Geschäftstätigkeit |
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116'518 |
158'648 |
|||
Forderungen / Verpflichtungen gegenüber Banken |
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1'678'110 |
1'111'606 |
|||
Handelsbestände inklusive Wiederbeschaffungswerte netto |
|
4'728 |
2'419 |
|||
Forderungen / Verpflichtungen gegenüber Kunden |
|
−726'070 |
−318'890 |
|||
Übrige Aktiven |
|
−16'546 |
10'626 |
|||
Übrige Verpflichtungen |
|
−6'206 |
−4'193 |
|||
Veränderungen des Vermögens und der Verpflichtungen aus operativer Geschäftstätigkeit |
|
934'015 |
801'568 |
|||
Netto-Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit |
|
1'050'533 |
960'215 |
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Mittelfluss aus Investitionstätigkeit |
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Erwerb von Liegenschaften und übrige Sachanlagen |
−26'368 |
−32'573 |
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Veräusserung von Liegenschaften und übrige Sachanlagen |
6'126 |
26'457 |
||||
Veräusserung von als Finanzinvestitionen gehaltene Liegenschaften |
0 |
222 |
||||
Erwerb von anderen immateriellen Anlagen |
−8'715 |
−8'999 |
||||
Veräusserung von anderen immateriellen Anlagen |
19 |
1 |
||||
Erwerb von Finanzanlagen, zum Fair Value bewertet |
|
−602'276 |
−516'112 |
|||
Veräusserung von Finanzanlagen, zum Fair Value bewertet |
|
527'961 |
518'979 |
|||
Netto-Mittelfluss aus Investitionstätigkeit |
|
−103'253 |
−12'025 |
|||
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Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit |
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Veräusserung eigener Aktien |
3'159 |
1'539 |
||||
Dividendenausschüttung |
−49'091 |
−46'145 |
||||
Dividendenausschüttung an Minderheiten |
−1'623 |
−1'623 |
||||
Erhöhung Minderheitsanteile |
0 |
906 |
||||
Ausgabe von Schuldtiteln und Pfandbriefdarlehen |
|
167'745 |
201'203 |
|||
Rücknahme von Schuldtiteln und Pfandbriefdarlehen |
|
−226'944 |
−190'488 |
|||
Netto-Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit |
|
−106'754 |
−34'608 |
|||
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|||
Auswirkungen der Währungsumrechnung |
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21'880 |
264 |
|||
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|||
Netto-Zunahme / (-Abnahme) des Zahlungsmittelbestandes |
|
862'406 |
913'848 |
|||
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|||
Zahlungsmittelbestand am Anfang der Periode |
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3'957'127 |
3'043'279 |
|||
Zahlungsmittelbestand am Ende der Periode |
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4'819'533 |
3'957'127 |
|||
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|||
Der Zahlungsmittelbestand umfasst: |
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|||
Flüssige Mittel |
4'129'723 |
3'450'726 |
||||
Forderungen gegenüber Banken (täglich fällig) |
689'809 |
506'401 |
||||
Total Zahlungsmittelbestand |
|
4'819'533 |
3'957'127 |
Die folgende Tabelle beinhaltet Angaben zu Veränderungen von finanziellen Verpflichtungen aus der Finanzierungstätigkeit mit einer Einteilung in zahlungswirksame und zahlungsunwirksame Veränderungen.
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Nicht zahlungswirksame Veränderungen |
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in Tausend CHF |
31.12.2016 |
Zahlungswirksame Veränderungen |
Konsolidierungskreisänderungen |
Wechselkursänderungen |
Veränderung des Fair Value |
Sonstige Veränderungen |
31.12.2017 |
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Ausgabe / (Rücknahme) von Kassenobligationen |
437'200 |
−151'399 |
0 |
657 |
0 |
−444 |
286'014 |
|||||||
Ausgabe / (Rücknahme) von Pfandbriefdarlehen |
790'836 |
92'200 |
0 |
0 |
0 |
−22 |
883'014 |
|||||||
Total Verbindlichkeiten aus Finanzierungstätigkeiten |
1'228'035 |
−59'199 |
0 |
657 |
0 |
−467 |
1'169'027 |