Konsolidierte Mittelflussrechnung
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in Tausend CHF |
Anmerkung |
2016 |
2015 |
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Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit |
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Erhaltene Zinsen (ohne Finanzanlagen) |
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194'923 |
195'676 |
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Erhaltene Zinsen auf Finanzanlagen, zum Fair Value bewertet |
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21'903 |
17'304 |
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Erhaltene Dividenden auf Finanzanlagen, zum Fair Value bewertet |
819 |
1'216 |
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Bezahlte Zinsen |
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–43'815 |
–50'848 |
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Erhaltene Dienstleistungsgebühren und Kommissionen |
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168'557 |
157'842 |
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Bezahlte Dienstleistungsgebühren und Kommissionen |
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–25'469 |
–14'478 |
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Einnahmen aus Handelsgeschäften |
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41'982 |
43'232 |
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Übrige Einnahmen |
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4'528 |
3'145 |
|||
Zahlungen für Personal und Sachkosten |
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–197'181 |
–200'124 |
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Übrige Ausgaben |
|
0 |
–340 |
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Bezahlte Gewinnsteuern |
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–7'600 |
–8'717 |
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Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit vor Veränderungen des Vermögens und Verpflichtungen aus operativer Geschäftstätigkeit |
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158'648 |
143'909 |
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Forderungen / Verpflichtungen gegenüber Banken |
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1'111'606 |
1'315'982 |
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Handelsbestände inklusive Wiederbeschaffungswerte netto |
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2'419 |
–485 |
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Forderungen / Verpflichtungen gegenüber Kunden |
|
–318'890 |
–430'000 |
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Übrige Aktiven |
|
10'626 |
21'148 |
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Übrige Verpflichtungen |
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–4'193 |
–5'532 |
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Veränderungen des Vermögens und der Verpflichtungen aus operativer Geschäftstätigkeit |
|
801'568 |
901'113 |
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Netto-Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit |
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960'215 |
1'045'022 |
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Mittelfluss aus Investitionstätigkeit |
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Erwerb von Liegenschaften und übrige Sachanlagen |
–32'573 |
–10'656 |
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Veräusserung von Liegenschaften und übrige Sachanlagen |
26'457 |
2'001 |
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Erwerb von als Finanzinvestitionen gehaltene Liegenschaften |
0 |
–1'240 |
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Veräusserung von als Finanzinvestitionen gehaltene Liegenschaften |
|
222 |
6'383 |
|||
Erwerb von anderen immateriellen Anlagen |
–8'999 |
–3'074 |
||||
Veräusserung von anderen immateriellen Anlagen |
1 |
0 |
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Erwerb von Finanzanlagen, zum Fair Value bewertet |
|
–516'112 |
–519'064 |
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Veräusserung von Finanzanlagen, zum Fair Value bewertet |
|
518'979 |
390'616 |
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Veräusserung von vollkonsolidierten Gesellschaften abzüglich Zahlungsmittelbestände |
|
0 |
6'956 |
|||
Netto-Mittelfluss aus Investitionstätigkeit |
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–12'025 |
–128'079 |
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Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit |
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Veräusserung eigener Aktien |
1'539 |
0 |
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Dividendenausschüttung |
–46'145 |
–43'233 |
||||
Dividendenausschüttung an Minderheiten |
–1'623 |
–1'609 |
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Erhöhung Minderheitsanteile |
906 |
1'124 |
||||
Reduzierung Minderheitsanteile |
|
0 |
227 |
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Ausgabe von Schuldtiteln und Pfandbriefdarlehen |
|
201'203 |
289'716 |
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Rücknahme von Schuldtiteln und Pfandbriefdarlehen |
|
–190'488 |
–229'434 |
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Netto-Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit |
|
–34'608 |
16'791 |
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Auswirkungen der Währungsumrechnung |
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264 |
–31'080 |
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Netto-Zunahme / (-Abnahme) des Zahlungsmittelbestandes |
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913'848 |
902'655 |
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Zahlungsmittelbestand am Anfang der Periode |
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3'043'279 |
2'140'624 |
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Zahlungsmittelbestand am Ende der Periode |
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3'957'127 |
3'043'279 |
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Der Zahlungsmittelbestand umfasst: |
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Flüssige Mittel |
3'450'726 |
2'559'972 |
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Forderungen gegenüber Banken (täglich fällig) |
506'401 |
483'307 |
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Total Zahlungsmittelbestand |
|
3'957'127 |
3'043'279 |