11 Veränderungen von finanziellen Verpflichtungen aus Finanzierungstätigkeit

(ungeprüft)
(XLS:) Download

 

 

 

 

 

 

Nicht zahlungswirksame Veränderungen

 

 

in Tausend CHF

 

31.12.2018

 

Zahlungs­wirksame Verän­derungen

 

Konsolidie­rungskreis­änderungen

 

Wechsel­kurs­änderungen

 

Verände­rung des Fair Value

 

Sonstige Verände­rungen

 

30.06.2018

Ausgabe / (Rücknahme) von Kassenobligationen

 

286'014

 

–45'812

 

0

 

–7

 

0

 

–228

 

239'967

Ausgabe / (Rücknahme) von Pfandbriefdarlehen

 

883'014

 

76'500

 

0

 

0

 

0

 

62

 

959'575

Total Verbindlichkeiten aus Finanzierungstätigkeiten

 

1'169'027

 

30'688

 

0

 

–7

 

0

 

–166

 

1'199'542

(XLS:) Download

 

 

 

 

 

 

Nicht zahlungswirksame Veränderungen

 

 

in Tausend CHF

 

31.12.2019

 

Zahlungs­wirksame Verän­derungen

 

Konsolidie­rungskreis­änderungen

 

Wechsel­kurs­änderungen

 

Verände­rung des Fair Value

 

Sonstige Verände­rungen

 

30.06.2019

Ausgabe / (Rücknahme) von Kassenobligationen

 

242'147

 

–5'201

 

 

 

0

 

 

 

351

 

237'297

Ausgabe / (Rücknahme) von Pfandbriefdarlehen

 

994'215

 

63'000

 

 

 

 

 

 

 

61

 

1'057'276

Verbindlichkeiten aus Leasingverhältnissen

 

33'008

 

–2'140

 

 

 

–251

 

 

 

2'480

 

33'096

Ausgabe / (Rücknahme) von Anleihen

 

0

 

150'194

 

 

 

 

 

 

 

17

 

150'210

Total Verbindlichkeiten aus Finanzierungstätigkeiten

 

1'269'370

 

205'852

 

0

 

–251

 

0

 

2'909

 

1'477'880