Konsolidierte Mittelflussrechnung
| Download |
in Tausend CHF |
Anmerkung |
1. Sem. 2019 |
1. Sem. 2018 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit |
|
|
|
|||
Erhaltene Zinsen |
|
126'622 |
116'045 |
|||
Erhaltene Dividenden auf Finanzanlagen, zum Fair Value bewertet |
1'485 |
500 |
||||
Bezahlte Zinsen |
|
–33'949 |
–28'837 |
|||
Erhaltene Dienstleistungsgebühren und Kommissionen |
|
163'532 |
97'086 |
|||
Bezahlte Dienstleistungsgebühren und Kommissionen |
|
–63'181 |
–17'364 |
|||
Einnahmen aus Handelsgeschäften |
|
35'867 |
27'460 |
|||
Übrige Einnahmen |
|
2'201 |
1'641 |
|||
Zahlungen für Personal und Sachkosten |
|
–140'748 |
–125'392 |
|||
Bezahlte Gewinnsteuern, nach Erstattung |
|
–5'916 |
–2'374 |
|||
Bezahlte Mieten für kurzfristige und geringwertige Leasingverhältnisse |
|
–340 |
|
|||
Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit vor Veränderungen des Vermögens und der Verpflichtungen aus operativer Geschäftstätigkeit |
|
85'572 |
68'765 |
|||
Forderungen / Verpflichtungen gegenüber Banken |
|
–715'521 |
–4'869 |
|||
Forderungen / Verpflichtungen gegenüber Kunden |
|
120'368 |
192'160 |
|||
Übrige Aktiven |
|
–7'174 |
–69'822 |
|||
Übrige Verpflichtungen |
|
–7'035 |
22'271 |
|||
Veränderungen des Vermögens und der Verpflichtungen aus operativer Geschäftstätigkeit |
|
–609'362 |
139'740 |
|||
Netto-Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit |
|
–523'790 |
208'505 |
|||
|
|
|
|
|||
Mittelfluss aus Investitionstätigkeit |
|
|
|
|||
Erwerb von Liegenschaften und übrigen Sachanlagen |
|
–5'794 |
–12'259 |
|||
Veräusserung von Liegenschaften und übrigen Sachanlagen |
|
0 |
3'848 |
|||
Erwerb von anderen immateriellen Anlagen |
|
–2'810 |
–29'771 |
|||
Veräusserung von anderen immateriellen Anlagen |
|
76 |
0 |
|||
Erwerb von Finanzanlagen, zum Fair Value bewertet |
|
–404'156 |
–472'665 |
|||
Veräusserung oder Verfall von Finanzanlagen, zum Fair Value bewertet |
|
238'087 |
220'795 |
|||
Erwerb von vollkonsolidierten Gesellschaften abzüglich Zahlungsmittelbestand |
|
0 |
–16'456 |
|||
Zahlung von aufgeschobenem Kaufpreis in Zusammenhang mit dem Erwerb von vollkonsolidierten Gesellschaften |
|
–4'256 |
0 |
|||
Veräusserung von zur Veräusserung gehaltenen langfristigen Vermögenswerten |
1'521 |
0 |
||||
Netto-Mittelfluss aus Investitionstätigkeit |
|
–177'332 |
–306'508 |
|||
|
|
|
|
|||
Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit |
|
|
|
|||
Erwerb eigener Aktien |
|
–9'046 |
0 |
|||
Veräusserung eigener Aktien |
|
0 |
5'621 |
|||
Dividendenausschüttung |
|
–64'309 |
–57'883 |
|||
Dividendenausschüttung an Minderheiten |
|
–2'175 |
–1'826 |
|||
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten |
–2'140 |
|
||||
Ausgabe von Schuldtiteln und Pfandbriefdarlehen |
74'359 |
90'707 |
||||
Rücknahme von Schuldtiteln und Pfandbriefdarlehen |
–16'560 |
–60'019 |
||||
Ausgabe von Anleihen |
150'194 |
0 |
||||
Netto-Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit |
|
130'323 |
–23'400 |
|||
|
|
|
|
|||
Auswirkungen der Währungsumrechnung auf den Zahlungsmittelbestand |
|
–28'169 |
–1'419 |
|||
|
|
|
|
|||
Netto-Zunahme / (-Abnahme) des Zahlungsmittelbestandes |
|
–598'968 |
–122'821 |
|||
|
|
|
|
|||
Zahlungsmittelbestand am Anfang der Periode |
|
6'467'055 |
4'819'533 |
|||
Zahlungsmittelbestand am Ende der Periode |
|
5'868'087 |
4'696'712 |
|||
|
|
|
|
|||
Der Zahlungsmittelbestand umfasst: |
|
|
|
|||
Flüssige Mittel |
|
5'368'029 |
4'229'939 |
|||
Forderungen gegenüber Banken (täglich fällig) |
|
500'059 |
466'774 |
|||
Total Zahlungsmittelbestand |
|
5'868'087 |
4'696'712 |