Kundenvermögen

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in Millionen CHF

 

31.12.2019

 

31.12.2018

 

+/− %

Vermögen in eigenverwalteten Fonds

 

6'089

 

6'212

 

–2.0

Vermögen mit Verwaltungsmandat

 

8'703

 

7'955

 

9.4

Übrige Kundenvermögen

 

61'531

 

53'123

 

15.8

Total Kundenvermögen

 

76'322

 

67'290

 

13.4

davon Doppelzählungen

 

4'807

 

5'067

 

–5.1

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in Millionen CHF

 

2019

 

2018

 

+/− %

*

Inklusive Doppelzählungen.

**

Inklusive Zinsen und Dividenden.

Total Kundenvermögen am 1. Januar *

 

67'290

 

50'252

 

33.9

Netto-Neugeld-Zufluss / (-Abfluss)

 

4'142

 

1'278

 

 

Markt- und Währungseffekte **

 

4'890

 

–4'681

 

 

Übrige Effekte (inkl. Umklassierungen)

 

0

 

20'442

 

 

Total Kundenvermögen am 31. Dezember *

 

76'322

 

67'290

 

13.4

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Gliederung der Kundenvermögen

in Prozent

 

31.12.2019

 

31.12.2018

Aufteilung nach Anlagekategorien

 

 

 

 

Aktien

 

20

 

19

Obligationen

 

21

 

21

Anlagefonds

 

33

 

30

Liquidität

 

21

 

24

Edelmetalle / Übrige

 

5

 

5

Total

 

100

 

100

 

 

 

 

 

Aufteilung nach Währungen

 

 

 

 

CHF

 

31

 

32

EUR

 

39

 

39

USD

 

22

 

22

Übrige

 

8

 

7

Total

 

100

 

100

Berechnungsmethode

Als Kundenvermögen gelten sämtliche zu Anlagezwecken verwalteten oder gehaltenen Kundenvermögen. Darin enthalten sind grundsätzlich alle Verbindlichkeiten gegenüber Kunden, Treuhandfestgelder und alle bewerteten Depotwerte.

Hinzu kommen allenfalls weitere Arten von Kundenvermögen, die sich aus dem Prinzip des Anlagezwecks ableiten lassen. Custody-Vermögen (ausschliesslich zu Transaktions- und Aufbewahrungszwecken gehaltene Vermögen) sind nicht in den Kundenvermögen eingeschlossen.

Vermögen in eigenverwalteten Fonds

Diese Position umfasst die Vermögen in den eigenverwalteten, kollektiven Anlagefonds der LLB-Gruppe.

Vermögen mit Verwaltungsmandat

Bei der Berechnung der Vermögen mit Verwaltungsmandat werden Wertpapiere, Wertrechte, Edelmetalle, bei Dritten platzierte Treuhandanlagen zum Marktwert sowie Kundengelder erfasst. Die Angaben umfassen sowohl bei Konzerngesellschaften als auch bei Dritten deponierte Werte, für die Konzerngesellschaften ein Verwaltungsmandat ausüben.

Übrige Kundenvermögen

Bei der Berechnung der übrigen Kundenvermögen werden Wertpapiere, Wertrechte, Edelmetalle, bei Dritten platzierte Treuhandanlagen zum Marktwert sowie Kundengelder erfasst. Die Angaben umfassen Vermögenswerte, für die ein Administrations- oder Beratungsmandat ausgeübt wird.

Doppelzählungen

Diese Position umfasst Fondsanteile aus eigenverwalteten, kollektiven Anlagefonds, die sich in den Kundendepots mit Vermögensverwaltungsmandat und in den übrigen Kundendepots befinden.

Netto-Neugeld-Zufluss / -Abfluss

Diese Position setzt sich aus der Akquisition von Neukunden, aus Kundenabgängen sowie dem Zufluss oder Abfluss bei bestehenden Kunden zusammen. Performancebedingte Vermögensänderungen wie Kursveränderungen, Zins- und Dividendenzahlungen sowie den Kunden in Rechnung gestellte Zinsen, Kommissionen und Spesen gelten nicht als Zufluss oder Abfluss. Akquisitionsbedingte Vermögensänderungen werden ebenfalls nicht berücksichtigt.

Übrige Effekte

Im Berichtsjahr wurden keine Kunden- / Custody-Vermögen umklassiert.