Konsolidierte Mittelflussrechnung
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in Tausend CHF |
Anmerkung |
2019 |
2018 |
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Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit |
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Erhaltene Zinsen |
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242'580 |
227'852 |
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Erhaltene Dividenden auf Finanzanlagen |
1'505 |
876 |
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Bezahlte Zinsen |
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–83'128 |
–70'112 |
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Erhaltene Dienstleistungsgebühren und Kommissionen |
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337'237 |
249'480 |
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Bezahlte Dienstleistungsgebühren und Kommissionen |
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–134'513 |
–70'674 |
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Einnahmen aus Handelsgeschäften |
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64'536 |
60'739 |
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Übrige Einnahmen |
|
3'541 |
3'980 |
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Zahlungen für Personal und Sachkosten |
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–272'506 |
–262'634 |
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Bezahlte Gewinnsteuern |
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–18'095 |
–16'268 |
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Bezahlte Mieten für kurzfristige und geringwertige Leasingverhältnisse |
|
–521 |
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Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit vor Veränderungen des Vermögens und Verpflichtungen aus operativer Geschäftstätigkeit |
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140'634 |
123'239 |
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Forderungen / Verpflichtungen gegenüber Banken |
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122'722 |
934'864 |
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Handelsbestände inklusive Wiederbeschaffungswerte netto |
|
0 |
9'718 |
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Forderungen / Verpflichtungen gegenüber Kunden |
|
–563'070 |
–62'843 |
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Übrige Aktiven |
|
–6'295 |
–9'780 |
|||
Übrige Verpflichtungen |
|
–18'453 |
5'023 |
|||
Veränderungen des Vermögens und der Verpflichtungen aus operativer Geschäftstätigkeit |
|
–465'096 |
876'981 |
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Netto-Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit |
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–324'462 |
1'000'220 |
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Mittelfluss aus Investitionstätigkeit |
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Erwerb von Liegenschaften und übrigen Sachanlagen |
–11'993 |
–15'781 |
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Veräusserung von Liegenschaften und übrigen Sachanlagen |
0 |
2'127 |
||||
Erwerb von anderen immateriellen Anlagen |
–16'083 |
–12'874 |
||||
Veräusserung von anderen immateriellen Anlagen |
0 |
29 |
||||
Erwerb von Finanzanlagen |
|
–495'544 |
–846'654 |
|||
Veräusserung von Finanzanlagen |
|
289'362 |
524'415 |
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Erwerb von vollkonsolidierten Gesellschaften abzüglich Zahlungsmittelbestand |
|
0 |
993'205 |
|||
Zahlung von bedingtem oder aufgeschobenem Kaufpreis in Zusammenhang mit dem Erwerb von vollkonsolidierten Gesellschaften |
–57'917 |
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Erwerb von zur Veräusserung gehaltene langfristige Vermögenswerte |
|
–1'498 |
0 |
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Veräusserung von zur Veräusserung gehaltenen langfristigen Vermögenswerten |
3'678 |
4'771 |
||||
Netto-Mittelfluss aus Investitionstätigkeit |
|
–289'995 |
649'238 |
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Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit |
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Erwerb eigener Aktien |
–18'079 |
–7'485 |
||||
Veräusserung eigener Aktien |
0 |
51'251 |
||||
Dividendenausschüttung |
–64'309 |
–57'883 |
||||
Dividendenausschüttung an Minderheiten |
–2'167 |
–1'826 |
||||
Erhöhung Minderheitsanteile |
0 |
1'099 |
||||
Reduktion Minderheitsanteile |
|
–462 |
0 |
|||
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten |
–5'118 |
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Ausgabe von Kassenobligationen und Pfandbriefdarlehen |
286'534 |
246'401 |
||||
Rücknahme von Kassenobligationen und Pfandbriefdarlehen |
–191'083 |
–178'971 |
||||
Ausgabe von Anleihen |
251'489 |
0 |
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Netto-Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit |
|
256'805 |
52'586 |
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Auswirkungen der Währungsumrechnung auf den Zahlungsmittelbestand |
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–56'313 |
–54'522 |
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Netto-Zunahme / (-Abnahme) des Zahlungsmittelbestandes |
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–413'965 |
1'647'522 |
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Zahlungsmittelbestand am Anfang der Periode |
|
6'467'055 |
4'819'533 |
|||
Zahlungsmittelbestand am Ende der Periode |
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6'053'089 |
6'467'055 |
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Der Zahlungsmittelbestand umfasst: |
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Flüssige Mittel |
5'447'642 |
5'708'324 |
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Forderungen gegenüber Banken (täglich fällig) |
605'448 |
758'731 |
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Total Zahlungsmittelbestand |
|
6'053'089 |
6'467'055 |